MÓDULO 6
As contas em dia, sem susto
Financeiro
Fluxo de caixa, contas a pagar e a receber e DRE simplificado. Registre entradas e saídas, previstas ou realizadas.
Entradas realizadas
R$ 42.663,34
o que já entrou no caixa
Saídas realizadas
R$ 18.200,00
o que já saiu
Saldo em caixa
R$ 24.463,34
entradas − saídas realizadas
Previsto (líquido)
R$ 2.916,67
entradas − saídas ainda a realizar
| Tipo | Descrição | Valor | Status | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | Entrada | Comissões | Comissão cli-001 — parcela 2 | + R$ 4.500,00 | Realizado | |
| 09/05/2026 | Entrada | Comissões | Comissão cli-004 — parcela 3 | + R$ 6.933,34 | Realizado | |
| 04/05/2026 | Entrada | Publicidade | Publi Portobello — proj-004 | + R$ 8.000,00 | Realizado | |
| 19/03/2026 | Entrada | Publicidade | Publi Roca — proj-015 | + R$ 7.000,00 | Realizado | |
| 19/04/2026 | Entrada | Antecipação de vídeos | Antecipação proj-004 — Magenta | + R$ 1.500,00 | Realizado | |
| 15/03/2026 | Entrada | Venda de fotos | Venda de fotos proj-015 | + R$ 1.200,00 | Realizado | |
| 14/06/2026 | Entrada | Afiliados | Repasse afiliados — ref. maio/2026 | + R$ 12.530,00 | Realizado | |
| 04/07/2026 | Entrada | Publicidade | Publi Docol — proj-025 (parcela 1) | + R$ 3.666,67 | Previsto | |
| 17/06/2026 | Entrada | Comissões | Comissão cli-007 — parcela 2 | + R$ 4.800,00 | Previsto | |
| 11/05/2026 | Entrada | Venda de fotos | Venda de fotos proj-028 | + R$ 1.000,00 | Realizado | |
| 29/04/2026 | Saída | Equipe | Cachês cinegrafista — abril/2026 | − R$ 3.800,00 | Realizado | |
| 29/04/2026 | Saída | Equipe | Cachês editor — abril/2026 | − R$ 2.900,00 | Realizado | |
| 17/04/2026 | Saída | Produção | Transporte e alimentação — proj-020 (Campinas) | − R$ 460,00 | Realizado | |
| 18/04/2026 | Saída | Reembolsos | Reembolso hospedagem — proj-020 | − R$ 350,00 | Realizado | |
| 19/05/2026 | Saída | Impostos | Impostos sobre notas — maio/2026 | − R$ 2.100,00 | Realizado | |
| 04/05/2026 | Saída | Operacional | Assinaturas de software e edição | − R$ 890,00 | Realizado | |
| 30/05/2026 | Saída | Equipe | Cachês equipe — maio/2026 | − R$ 6.200,00 | Realizado | |
| 09/06/2026 | Saída | Produção | Aluguel de equipamento — junho/2026 | − R$ 1.500,00 | Realizado | |
| 04/07/2026 | Saída | Operacional | Aluguel do estúdio — julho/2026 | − R$ 3.200,00 | Previsto | |
| 19/07/2026 | Saída | Impostos | Impostos sobre notas — junho/2026 | − R$ 2.350,00 | Previsto |